Conciliar el extracto bancario

A fin de mes, el banco te envía un extracto con todos los ingresos y salidas de tu cuenta. La Conciliación Bancaria es el proceso de sentarse con ese extracto en la mano y cruzarlo contra lo que anotaste en TERA, movimiento por movimiento.

Si al final ambos saldos (el del banco y el de TERA) son exactamente iguales, significa que llevas tu negocio al centavo. Si no cuadran, significa que te olvidaste de registrar un gasto (como las comisiones del banco) o un pago en el sistema.

Paso 1 · Entrar a conciliar

Ve a Contabilidad → Bancos y Cajas. Haz clic sobre la cuenta bancaria que quieres conciliar y selecciona la opción Conciliar.

Paso 2 · Puntear los movimientos

Verás una lista con todos los ingresos y egresos que registraste en TERA durante ese mes.

A medida que vayas leyendo tu extracto bancario de papel, haz clic en el check al lado de cada movimiento en TERA que encuentres en el banco.

Paso 3 · Ajustes finales y cierre

Si encuentras un cobro en el extracto que no habías metido en TERA (por ejemplo, el 4x1000 o la comisión mensual de la cuenta), no tienes que salirte de la pantalla. Usa el botón Nuevo gasto allí mismo para registrarlo rápidamente.

Cuando hayas punteado todo y la Diferencia en pantalla marque $0, el botón de Cerrar Conciliación se activará. Púlsalo para terminar. ¡Tu mes está cuadrado!