Pagos a proveedores

Así como registras los pagos que te hacen tus clientes, también debes registrar el dinero que sale de tu empresa para pagar a tus proveedores. A esto se le conoce como Comprobante de Egreso o Pago a Proveedor.

Registrar el egreso

Si ingresaste una compra a crédito, tu empresa ahora tiene una "Cuenta por pagar". Para saldarla:

Ve a Compras → Histórico de compras (o entra al reporte de Cuentas por pagar) y abre la factura del proveedor que vas a pagar.

Al pulsarlo, se abrirá un formulario muy similar al del recibo de caja de clientes:

1. Fecha: Indica el día exacto en que sacaste el dinero o hiciste la transferencia.
2. Medio de pago y Cuenta: Indica desde qué cuenta bancaria o caja tuya salió la plata.
3. Valor: Escribe el monto exacto que le transferiste.

Si todo quedó bien, la factura de compra cambiará de estado a Pagada y el dinero ya no aparecerá en tus saldos bancarios dentro de TERA.